场内的开放式基金的价格是实时的，其价格取决于投资者的报价；场外基金的价格取决于基金经理投资的标的股的涨跌，当标的股上涨后，基金的价格就会上涨；基金下跌买卖的价格就会下跌，与场内不同的是场外基金每天只有一个价格。

其价格需要在没有收市后，由登记结算公司、债券公司等将数据发给基金公司统计后，才会在晚上九点左右在基金公司的官网上体现。