1月17日,平安基金管理有限公司发布关于平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度第1次,收益分配基准日为1月12日。

根据公告披露,平安5-10年期政策性金融债债券A(007859.OF)基准日净值为1.1673元,可分红总额为27,918,987.54元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.5770元;平安5-10年期政策性金融债债券C(007860.OF)基准日净值为1.1514元,可分红总额为819,139.20元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0500元。

与此同时,上述基金的权益登记日为1月18日,这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中,场外基金份额的除息日为1月18日,现金红利发放日为1月19日,届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是,对于选择红利再投资方式的投资者,将以2024年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2024年1月19日对红利再投资的基金份额进行确认。2024年1月22日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。