1月20日,东方成长回报平衡混合(400020.OF)型证券投资基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内盈利110.63万元,期末基金规模为1,027.28万元。

报告显示,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(沪深300相对成长指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

投资组合方面,截至报告期末。

其中股票投资方面。

债券投资方面。

对于报告期内基金投资策略和运作分析,四季度A股继续震荡调整,根据Wind数据显示,上证指数下跌4.4%、万得全A下跌3.8%、创业板指下跌5.6%。申万一级行业来看,仅有煤炭、电子、农林牧渔、综合四个行业上涨,其中,煤炭领涨5.3%;美容护理、房地产、建筑材料跌幅最大,跌幅均超过14%。

在报告期内,本基金主要投资成长性较好的行业,在当前经济高质量发展的背景下,优选能够体现先进生产力、具有内生成长性的行业进行配置,同时自下而上精选优质个股。固收方面,以稳健的短久期利率债为主,主要采用票息策略,力争获取稳健收益。

季度末,按照基金份额持有人大会的决议,本基金进入清算流程,我们对基金的权益和固收资产进行了妥善的处置。